Přinášíme vám přehled událostí a trendů z obchodování na finančním trhu za 37. týden roku 2024.
Hlavní geopolitické události a situace na finančních trzích
Druhý zářijový týden, označován jako 37. týden roku 2024, byl i nadále ve znamení očekávání snížení úrokových sazeb ve Spojených státech na základě nadcházejícího rozhodnutí centrální banky USA – Federal Reserve System (FED). Zasedání klíčového výboru této banky, Federálního výboru pro volný trh (FOMC), proběhne ve dnech 17. a 18. září 2024 ve Washingtonu, D.C. Většina investorů předpokládá snížení sazeb o 25 bazických bodů (0,25 p.a.), zatímco pouze 27 % respondentů z finančního trhu očekává výraznější snížení o 50 bazických bodů (0,50 p.a.).
Tento týden přinesl překvapivou změnu bez výrazně předešlého anoncování také v eurozóně, kde došlo k neočekávanému snížení úrokových sazeb. Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) 12. září 2024 rozhodla o snížení depozitní sazby o čtvrt procentního bodu na 3,50 %, přičemž základní úroková sazba klesla mnohem výrazněji, a to o 0,6 procentního bodu na 3,65 %. ECB na tiskové konferenci po zasedání ve Frankfurtu nad Mohanem, prostřednictvím své šéfky Christine Lagardeové, uvedla, že uvolnění měnové politiky bylo umožněno díky nižší inflaci a pozitivnímu hospodářskému růstu.
Několik málo hodin po tomto oznámení euro posílilo vůči americkému dolaru, přičemž ve čtvrtek 12. září večer se měnový pár EUR/USD obchodoval na hodnotě 1,1035 USD za EUR s dosavadním denním posílením EUR o + 0,218 % kurzu vůči USD.
Průběh obchodování na jednotlivých hlavních trzích
Devizový trh
EUR/USD: Měnový pár euro (EUR) a americký dolar (USD), globálně nejvýznamnější měnový pár, se během 37. týdne obchodoval v mírném trendu oslabování dolaru. V pátek ráno 13. září 2024 dosáhl kurz hodnoty 1,108 USD za EUR, s denním růstem eura o 0,081 %. V porovnání se stejným dnem předchozího týdne však byla hodnota eura vůči dolaru o něco vyšší.
Globální dolarový index (DXY), který měří hodnotu amerického dolaru vůči šesti hlavním měnám, se během obchodování 13. září 2024 pohyboval na úrovni 101,08 bodů, což představovalo denní pokles o 0,29 %.
CZK: Česká koruna (CZK) nadále ukazuje silnou provázanost s německou ekonomikou a eurem, jednotnou evropskou měnou. Zhoršující se stav německé ekonomiky, jako nejsilnějšího hospodářství EU, vedl k oslabení koruny vůči euru i dolaru ve srovnání s kurzy za posledních 52 týdnů. Slabší německá ekonomika vedla k oslabení koruny vůči euru i dolaru. V pátek 13. září 2024 se kurz EUR/CZK pohyboval v rozmezí 25,0975 až 25,1441 CZK za EUR, s denním posílením eura o 0,02 % vůči koruně.
Akciový trh
V 37. týdnu roku 2024 došlo na akciových trzích ke změně obchodního trendu, kdy zejména v druhé polovině týdne ceny akcií posílily. Snížení úrokových sazeb ovlivnilo i dluhopisový trh, kde výnosy klesly. Investoři se nyní pravděpodobně zaměří na přeskupení akciových portfolií směrem k sektoru služeb, obchodu a technologickým společnostem.
Evropa (12.9.2024):
- FTSE: 8 240,97 (+0,57%)
- DAX: 18 518,39 (+1,03%)
- CAC 40: 7 451,50 (+0,14%)
- STOXX600: 512,08 (+0,80%)
USA (12.9.2024):
- DJIA: 41 096,77 (+0,58%)
- NASDAQ: 17 569,68 (+1%)
- S&P 500: 5 595,76 (+0,75%)
- RUSS 2K: 2 129,43 (+1,22%)
Asie (13.9.2024, 08:56 CET):
- NIKKEI: 36 581,76 (-0,68%)
- SHANGHAI: 2 708,32 (-0,32%)
- SHENZHEN: 8 007,22 (-0,58%)
- HSI: 17 375,27 (+0,78%)
- ASX 200: 8 099,9 (+0,3%)
Komoditní trh (13.9.2024, 08:59 CET)
- Ropa: 69,45 USD (+0,7%)
- Zemní plyn: 2,378 USD (+0,89%)
- Zlato: 2 592,9 USD (+0,48%)
- Stříbro: 30,34 USD (+0,77%)
Dluhopisový trh (13.9.2024, 09:01 CET)
- US 10-YR: 3,646 (-0,034)
- Bund 10-YR: 2,131 (-0,027)
- JPN 10-YR: 0,842 (-0,019)
- UK 10-YR: 3,764 (-0,02)
Krypto trh
V závěru 37. týdne 2024 v průběhu evropského pátečního rána trh kryptoměn vykazoval pokles po předchozích kolísáních cen. Bitcoin (BTC) se opět ustálil pod hranicí 60 000 USD za BTC, což způsobilo napětí na trhu a pokles poptávky. Právě poptávka po kryptoměnách a obavy z vlivu snížení úrokových sazeb FOMC FED v USA na směnnou hodnotu USD způsobily pokles cen na trhu virtuálních měn. Nicméně právě tento vysoce volatilní pohyb je pro kryptoměny zcela příznačný a pro BTC pak obzvláště.
Ether (ETH), druhá nejrozšířenější kryptoměna, však vykazovala na burze Coinbase růst, obchodovala se na úrovni 2 362 USD s denním ziskem 0,89 %. Na burzách Gemini a Bitfinex však hodnota Etheru klesla.
- Bitcoin (Coinbase): 57 950,13 USD (-0,74%)
- Ether (Coinbase): 2 362,27 USD (+0,89%)
Shrnutí
Tyto ekonomické, měnové a geopolitické faktory ovlivňují obchodní trendy na globálních finančních trzích, přičemž stratégové předpokládají pokračující pokles cen, s výjimkou investičního zlata a možná i některých kryptoměn, včetně BTC.
Pokud Vás téma kryptoměn zajímá, podívejte se na úvodní díl vzdělávacího kurzu, který pro vás aktuálně připravujeme. Brzy bude k dispozici na našich webových stránkách pro začátečníky i pokročilé.