Co se dělo na finančních trzích ve 40. týdnu? Přečtěte si krátký přehled

7.10.2024

Hlavní geopolitické události a situace na finančních trzích

Tento obchodní týden, označovaný v kalendáři roku 2024 jako 40. v pořadí, se na finančních trzích nesl ve znamení posilujícího amerického dolaru (USD). Hodnota dolaru, měřená dolarovým indexem DXY (US Dollar Currency Index), se přiblížila 102 bodům. DXY porovnává hodnotu USD vůči šesti hlavním světovým měnám, přičemž významný podíl v tomto koši má jednotná evropská měna euro (EUR). Tento týden euro oslabilo vůči dolaru na třítýdenní minimum. K posílení dolaru přispěla zejména data o trhu práce mimo zemědělství v USA, zveřejněná organizací ADP středu 2. října. Dolar také posílil vůči japonskému jenu (JPY), který tvoří významnou část dolarového indexu DXY.

ropa a zlato

Ropa a zlato

Posílení amerického dolaru se projevilo i na komoditním trhu, kde dolar funguje jako hlavní komoditní měna. To vedlo k poklesu ceny zlata, která ustoupila z rekordních výšin. Ceny ropy naopak vzrostly, přestože by dle inverzního pravidla měly klesat s rostoucím dolarem. Zvýšení cen ropy bylo způsobeno geopolitickou situací na Blízkém východě, kde eskaloval konflikt mezi Izraelem a Palestinci, a přerostl do širšího konfliktu s účastí dalších států.

Geopolitická situace na Blízkém východě v tomto týdnu signalizuje, že konflikt mezi Izraelem a Palestinci by mohl přerůst v rozsáhlou válku. Kromě palestinského hnutí Hamás se do bojů proti Izraeli zapojilo i uskupení Hizballáh, podporované Íránem. Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v Libanonu, aby likvidovala základny Hizballáhu, což předcházelo raketovým útokům na izraelské město Bejrút, kde byl zraněn vůdce Hizballáhu. Írán na to reagoval vypálením stovek raket na Izrael, přičemž některé zasáhly i Tel Aviv. Spojené státy posílily svou vojenskou přítomnost v regionu, zatímco Izrael využil svou protivzdušnou obranu. Situace zůstává napjatá, s vysokou pravděpodobností eskalace. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou stále probíhá, ale podle zdrojů blízkých ukrajinské vládě se diskutuje o možnosti příměří a kompromisu týkajícího se územních ztrát Ukrajiny.

Průběh obchodování na jednotlivých hlavních trzích

Devizový trh

Měnový pár euro (EUR) a americký dolar (USD), globální měnový pár, byl tento týden v trendu růstu hodnoty dolaru. Ve čtvrtek 3. října 2024, v čase kolem 14:12 CET, byl kurz EUR/USD na hodnotě 1,104 USD za EUR, což znamenalo denní růst dolaru o 0,063 % vůči euru. DXY index byl ve stejný den na hodnotě 101,89 bodu, s denním růstem o 0,21 %. Tento vývoj ukazuje na sílu dolaru vůči šesti hlavním světovým měnám, včetně jenu a eura.

Obchodování na forexovém trhu s českou korunou (CZK) v 40. týdnu ukázalo další oslabení CZK vůči euru i dolaru. Dne 3. října 2024, kolem 14:10 CET, se měnový pár EUR/CZK obchodoval v rozmezí 25,3461 až 25,3849 CZK za EUR, s denním poklesem CZK o 0,09 %. Měnový pár USD/CZK se pohyboval mezi 22,9560 a 22,9860 CZK za USD, s denním posílením dolaru o 0,13 % vůči koruně.

Akciový trh

Tento týden v rámci obchodování na akciovém trhu opět přinesl silné a výrazné změny včetně standardních výkyvů cen akcií a změn obchodních trendů v jednotlivých světových regionech. Japonský akciový index NIKKEI vzrostl 3. října 2024 o 1,97 %, zatímco čínský index SHANGHAI vzrostl o 8,06 %. V Evropě naopak akciové trhy oslabovaly, přičemž německý DAX ztratil 0,63 %, a evropský index STOXX600 klesl o 0,82 %. Americké akciové trhy začaly týden růstem, ale ve středu 2. října 2024 začaly oslabovat pod tlakem rostoucího dolaru.

Krypto trh

Začátek tohoto týdne byl poznamenán dozvukem slovní intervence viceprezidentky USA Kamaly Harrisové, která je zároveň demokratickou kandidátkou v nadcházejících listopadových prezidentských volbách. V předchozím týdnu vystoupila v rámci své kampaně na Wall Street, kde vyjádřila podporu inovačním technologiím, včetně kryptoprůmyslu. Podle údajů FiveThirtyEight má Harrisová v aktuálních celostátních průzkumech před Donaldem Trumpem těsný náskok 2,9 %. Manažer hedgeového fondu Anthony Scaramucci ocenil Harrisovou za její přístup ke kryptoměnám a vyjádřil optimismus ohledně jejích postojů k digitálním aktivům.

Říjen a listopad jsou pro Bitcoin tradičně nejsilnějšími měsíci v roce. Kryptoměnoví investoři znají říjen jako „Uptober,“ což vyvolává očekávání, že hodnota BTC překoná hranici 70 000 USD. Tento týden se cena bitcoinu pohybovala mezi 60 000 a 63 000 USD, ale ke konci týdne se vrátila zpět k 60 000 USD za BTC.

Kombinace geopolitických a měnových událostí výrazně ovlivnila cenový vývoj finančních trhů, včetně kryptoměn, především Bitcoinu (BTC). „Nepokoje na Blízkém východě zvýšily ceny ropy a posílily dolar, což negativně ovlivnilo Bitcoin a další spekulativní investice,“ uvedl Chris Kline, provozní ředitel a spoluzakladatel Bitcoin IRA. „Zatímco září bylo pro bitcoin překvapivě silné, říjen se rýsuje jako potenciální horská dráha, ovlivněná dominovým efektem jarního halvingu BTC a blížícím se americkým volebním soubojem,“ dodal Kline. Investoři navíc sledují stávku Mezinárodní asociace ILA na východním pobřeží a v Mexickém zálivu, která může ovlivnit americkou ekonomiku v závislosti na tom, jak dlouho bude trvat.

Shrnutí

Vývoj tohoto týdne ukázal rostoucí poptávku po americkém dolaru, který nadále funguje jako bezpečný přístav pro investory. Navzdory geopolitickému napětí na Blízkém východě a ve světě si dolar udržel svou sílu. Snížení úrokových sazeb FOMC FED v září 2024 nevedlo ke snížení hodnoty dolaru, což ukazuje na jeho stabilitu. Ceny ropy rostou díky konfliktu na Blízkém východě, a analytici předpovídají další růst nad 100 USD za barel. Na kryptoměnovém trhu se očekává návrat bitcoinu k hodnotě 70 000 USD v blízké budoucnosti, přičemž trhy vykazují standardní volatilitu.

Pokud Vás téma kryptoměn zajímá, podívejte se na úvodní díl vzdělávacího kurzu, který pro vás aktuálně připravujeme. Brzy bude k dispozici na našich webových stránkách pro začátečníky i pokročilé.

Rekordní růst Bitcoinu a geopolitické napětí: Jak se vyvíjely trhy v 47. týdnu?

V 47. týdnu zažil krypto trh cenovou rallye, kdy BTC dosáhl historických maxim. Komoditní trh absorboval silný USD, přičemž cena zlata opět vzrostla.

46 týden: Vývoj obchodování na finančních trzích a co můžeme očekávat dál?

Hlavní geopolitické události a jejich dopad na finanční trhy Vítězství Donalda Trumpa a jeho vliv na trhy Vítězství Donalda Trumpa ve volbách výrazně ovlivnilo finanční trhy. Trump získal 312 hlasů volitelů oproti 226 hlasům Kamaly Harrisové a získal také většinu...

45 týden: Jak americké volby ovlivnily trhy a co čekat dál?

Volby v USA, změny úrokových sazeb a geopolitické napětí přispěly k prudkému růstu trhů. Kryptoměnový trh vykázal obzvláště silné zisky.

44. týden v kostce: Co přinesli trhy a jak reagovaly na volby v USA?

Cena zlata roste a kryptoměnový trh vykazuje pozitivní výhled: cena Bitcoinu by mohla do konce roku 2024 vzrůst až k 100 000 USD.

43. týden na finančních trzích: Silný dolar, geopolitické napětí i naděj na růst BTC!

Odborníci očekávají, že do konce roku 2024 může BTC vzrůst na 80 000 USD a pozitivní dopad halvingu BTC lze očekávat až začátkem roku 2025.

Co hýbalo finančními trhy v 42. týdnu a jak to ovlivní Vaše investice?

V souvislosti se změnou hodnoty USD byly zaznamenány nové rekordní ceny zlata. Tento týden dosáhlo historického maxima.

Finanční trhy v přehledu: Shrnutí událostí 41. týdne

Tento týden byl charakterizován silným dolarem, zvýšenou volatilitou u zlata a růstem cen ropy. K růstu ceny ropy přispěl i konflikt na Blízkém východě.

Přehled událostí a trendů z obchodování na finančních trzích za 39. týden

Cena zlata dosáhla nových historických maxim a očekává se, že by mohla do konce roku překonat hranici 3 000 USD za trojskou unci.

Co přinesl 38. týden na finančních trzích? Buďte v obraze

V 38. týdnu bylo přijato rozhodnutí o snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů ve Spojených státech, které učinila centrální banka USA FED.

Renomovaní investoři předpovídají prudký růst ceny ropy WTI

Odborníci na trhu s ropou, včetně investorů z Nomury, předpokládají, že cena ropy WTI v krátkodobém investičním horizontu dosáhne průměrné cílové ceny 85 USD za barel.