Hlavní události na finančních trzích a geopolitická situace
Investorský sentiment na globálních finančních trzích během 39. týdne 2024 ovlivnilo snížení základní úrokové sazby v USA o 50 bazických bodů, na 4,75–5 %. Tento krok FEDu oslabil americký dolar (USD), což se projevilo zejména na komoditních trzích, kde zlato dosáhlo rekordní ceny. Cena zlata vzrostla na 2 696,39 USD za trojskou unci v pátek 27.9.2024, čímž překonala středeční maximum 2 694,89 USD za unci. Podle analytiků tento růst podpořilo i geopolitické napětí na Blízkém východě, kde hrozí eskalace do širšího globálního konfliktu mezi USA, Ruskem a možná i Čínou.
Východní Evropa a Blízký východ
Na východě Evropy stále probíhá konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, přičemž válka nedosáhla žádného pokroku směrem k ukončení. Ukrajina je pod neustálými leteckými útoky, zatímco eskalace ze strany NATO vede k odvetným úderům na ruské území. Nejvíce pozornosti získala diskuze o oprávněnosti použití zbraní s dlouhým dosahem, které by mohly zasáhnout hluboko na ruském území. Zatímco Německo bylo proti, Británie a USA vážily své možnosti, přičemž ruský prezident Putin varoval, že takový krok by znamenal vyhlášení války NATO. V průběhu tohoto týdne probíhala i zasedání OSN v New Yorku, kde byla prioritou diskuze o Blízkém východě, ale rusko-ukrajinský konflikt zůstal také v centru pozornosti.
Průběh obchodování na jednotlivých hlavních trzích
Devizový trh:
Na devizovém trhu se obchodoval měnový pár EUR/USD ve většině týdne s oslabujícím dolarem, ale ke konci týdne USD posílil. V pátek 27.9.2024 v 9:35 CET kurz dosáhl 1,113 USD za EUR, s denním růstem USD o 0,412 %. Index DXY, který měří hodnotu dolaru vůči šesti hlavním světovým měnám, uzavřel na 100,72 bodech s denním růstem o 0,19 %.
Na domácím trhu česká koruna (CZK) vůči euru a dolaru mírně oslabila, po té, co Česká národní banka (ČNB) ve středu 25.9.2024 snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů na 4,25 % ročně. Měnový pár EUR/CZK se obchodoval v rozmezí 25,1430 až 25,1886 CZK za EUR a USD/CZK na 22,5960 až 22,6320 CZK za USD. Ekonomická situace v Česku, včetně slabého růstu HDP a nejistého trhu práce, stále zatěžuje korunu, přičemž zavedení eura není v dohlednu.
Akciový trh:
Akciové trhy byly tento týden ovlivněny rozhodnutími hlavních centrálních bank. Zatímco snížení úrokových sazeb ze strany FEDu vedlo ke globálnímu růstu cen akcií, český akciový trh reagoval poklesem, zejména u bankovních titulů. Celosvětově však většina akciových indexů zaznamenala růst, a to jak na trzích v USA, tak v Evropě a Asii.
Krypto trh:
V 39. týdnu 2024 zaznamenaly kryptoměny výrazný růst, zejména Bitcoin (BTC), který začínal týden kolem 63 000 USD a ke konci týdne překročil 65 000 USD. V pátek 27.9.2024 dosáhla jeho cena na burze Coinbase až 65 573,50 USD. Ether (ETH), druhá nejrozšířenější kryptoměna, se v ten samý den obchodoval za 2 629,29 USD. Analytici očekávají pokračující růst většiny hlavních kryptoměn, přičemž šestimístná cena za Bitcoin je možná v horizontu příštího roku.
I když Bitcoin v srpnu 2024 zaznamenal ztrátu 8,6 %, od září vykazuje pozitivní růst. Očekává se, že jeho cena by mohla dosáhnout 75 000 USD za BTC a u Etherea (ETH) se do konce roku očekává cena blízko 3 000 USD.
Na trhy kryptoměn měl vliv i postoj politiků, zejména v rámci prezidentské kampaně v USA. Kamala Harris, viceprezidentka a kandidátka na prezidentku, poprvé vyjádřila podporu kryptoměnám, což trhy pozitivně překvapilo. Na nedávné akci na Cipriani Wall Street slíbila podporu inovativním technologiím, jako jsou kryptoměny a umělá inteligence, což dále posílilo důvěru investorů v digitální aktiva.
Pokud Vás téma kryptoměn zajímá, podívejte se na úvodní díl vzdělávacího kurzu, který pro vás aktuálně připravujeme. Brzy bude k dispozici na našich webových stránkách pro začátečníky i pokročilé.
Shrnutí
39. týden roku 2024 sice nepřinesl žádné výrazné šoky, ale poskytl zajímavé příležitosti na trzích s komoditami a kryptoměnami. Cena zlata dosáhla nových historických maxim a očekává se, že by mohla do konce roku překonat hranici 3 000 USD za trojskou unci. Podobný růst se předpokládá i u Bitcoinu, který je často vnímán jako digitální zlato.